Disclaimer de risco Este aviso fornece informações sobre os riscos associados às operações de câmbio, commodities, índices e contratos para transações de diferenças de balcão. Investimento de Alto Risco Antes de decidir participar em tais transações Over the Counter (OTC), você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite pelo risco. Somos obrigados a fazer uma avaliação se é apropriado para você e a avisá-lo se, com base nas informações que você nos fornece, não é apropriado. Mais importante ainda, não investir dinheiro que você não pode perder. Existe uma exposição considerável ao risco em transacções OTC incluindo, mas não se limitando a, alavancagem, solvabilidade, protecção regulamentar limitada e volatilidade de mercado que podem afectar substancialmente o preço ou a liquidez do instrumento financeiro relevante. Easy-forex reg procura oferecer aos clientes a melhor execução disponível de acordo com nosso contrato de usuário e com nossa política de execução de ordens. Há momentos em que, devido a um aumento na volatilidade ou volume, as encomendas podem estar sujeitas a derrapagem. Deslizamento ocorre mais comumente durante eventos de notícias fundamentais ou períodos de liquidez limitada. A volatilidade no mercado pode criar condições onde as encomendas são difíceis de executar ao preço cotado da ordem de mercado e, nesses casos, seriam preenchidas com o próximo preço disponível para essa ordem. Easy-forex oferece spreads fixos. No entanto, em condições de mercado muito raras, quando a liquidez é reduzida, os spreads podem ser alargados eo tamanho dos negócios pode variar. Em mercados ilíquidos, pode ser difícil entrar ou sair de posições ao preço solicitado, sofrer atrasos na execução e receber um preço de execução que pode ser significativamente diferente da taxa solicitada. Gearing e Leverage Além disso, OTC Derivativos de negociação envolve o uso de alavancagem ou gearing o que significa que qualquer movimento do mercado terá um efeito igualmente proporcional sobre os seus fundos depositados. Isso pode funcionar em seu favor ou contra você. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda total de fundos de margem inicial e ser obrigado a depositar fundos adicionais para manter sua posição. Se você não atender a qualquer exigência de margem, sua posição pode ser liquidada e você será responsável por quaisquer perdas resultantes. Devido ao efeito da engrenagem e, portanto, a velocidade em que os lucros ou as perdas podem ser incorridos você pode gerenciar a exposição, por empregar estratégias de redução de risco, como stop-loss ou ordens de limite. Internet Trading Riscos Há riscos associados com a utilização de um sistema de comércio baseado na Internet, incluindo, mas não limitado a, a falha de hardware, software e ligação à Internet. Easy-forex não é responsável por falhas de comunicação ou atrasos na negociação pela Internet. Easy-forex emprega back-up de sistemas e planos de contingência para minimizar a possibilidade de falha do sistema, e negociação por telefone está sempre disponível. Opiniões de Mercado Todas as opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste website são fornecidas como comentário geral do mercado e não constituem conselho de investimento. Easy-forex não é responsável por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa resultar, direta ou indiretamente, do uso ou da confiança nessas informações. Easy-forex tomou medidas razoáveis para garantir a precisão das informações no site. O conteúdo deste site está sujeito a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. Custos de Rollover Rollover é o fechamento e abertura simultâneos de uma posição em determinado ponto durante o dia, a fim de evitar a liquidação e entrega da moeda comprada. No momento em que as posições são fechadas e reaberta, uma taxa de rollover é cobrada. Por favor, gerencie posições em conformidade em torno rollover e compreender as implicações de spreads alargamento em relação à execução com posições existentes / aberto ou novas posições / ordens. Modelo de execução easy-forex oferece negociação OTC através de um modelo de execução de Negociação Dealing Desk. Easy-forex atuará como um revendedor e é a contraparte de quaisquer negócios que você realizar. Neste modelo, a compensação easy-forex não pode ser limitada à nossa marcação padrão e nossos interesses podem estar em conflito direto com o seu. Cada transação que você abrir constitui um contrato conosco, estes contratos podem ser fechados somente conosco, e não são transferíveis para qualquer outra pessoa. Isso também significa que você pode estar exposto ao risco de nossa inadimplência. Nesse caso improvável, somos membros do Fundo de Compensação ao Investidor de Chipre (ICF) que, em relação aos créditos provados e elegíveis, oferece proteção para cobrir os primeiros 20.000 de qualquer reivindicação por cliente. Easy-forex pode tomar medidas para mitigar os riscos decorrentes da criação de mercado, incluindo, a nosso exclusivo critério ea qualquer momento, para que o easy-forex possa gerenciar seu risco de forma mais eficaz. Aviso de Risco: Forex, commodities, opções e CFDs (OTC Trading) são produtos alavancados que levam um risco substancial de perda até seu capital investido e podem não ser adequados para todos. Certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos e não investir dinheiro que não pode perder. Consulte a nossa declaração de isenção de responsabilidade completa. Easy Forex Trading Ltd (CySEC - Licença Número 079/07). Easy Forex Trading Ltd (CySEC - Licença Número 079/07). Easy Forex reg é uma marca registada. Copyright copy 2016. Todos os direitos reservados. Aprenda a evitar fraudes forex Há um número desconcertante de corretores forex on-line, alguns deles sem escrúpulos. Como um comerciante do principiante escolhe um corretor respeitável e evita a vítima de queda a um scam do forex Easy-forex, um grupo negociando em linha em linha da troca do pioneiro, fornece algumas respostas. Q: O que exatamente é um scam forex A: A definição é ampla. Wikipedia descreve um scam do forex como o esquema negociando do quotany usado para defraudar comerciantes convencendo os que podem esperar ganhar um lucro elevado negociando no market. quot do mercado de troca. Na prática, um scam do forex pode ser falha retornar o dinheiro devido aos comerciantes Como quando você deseja retirar fundos ou encerrar uma conta), a falta de transparência na precificação e execução das transações, a falta de resposta às queixas dos clientes eo direcionamento de indivíduos vulneráveis. Q: O que devo olhar para A: Aqui está uma lista de verificação que pode ajudar para facilitar a referência. Nosso Forex Scam checklist Promessas de lucros elevados Promessas de lucros elevados são muitas vezes um sinal de um golpe de forex. Easy-forex sempre lembra seus comerciantes dos riscos envolvidos na negociação forex. Regulamentação É o corretor regulamentado com a autoridade competente em sua região Se não, há uma boa chance de você não está adequadamente protegido. Easy Forex Trading Ltd é regulada pela Cyprus Securities and Investments Commission e sua licença é passported para todos os estados membros da UE (incluindo Noruega, Islândia e Lichtenstein). Na Austrália Easy Forex Pty Ltd é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos. Educação e treinamento Se você é um novato, é absolutamente essencial para se equipar com conhecimento antes de começar a negociação. Como educacional é o corretor É o método de negociação fácil de entender a partir do site Quais ferramentas e recursos estão disponíveis para ajudá-lo a aprender Por exemplo, existe uma biblioteca abrangente Qual é a informação de mercado como e faz o corretor usar newsfeeds de classe mundial como Reuters Transparência O corretor divulga todas as taxas relevantes São os spreads para pares de moedas fixos e claramente declarados Corretores que oferecem baixa ou nenhuma propagação podem ser vistos como scams forex como seus spreads podem alargar quando o mercado é volátil. Easy-forex garante spreads fixos, não importa o que o mercado está fazendo. Flexibilidade Seu relacionamento com seu corretor é uma rua de mão dupla. É o corretor flexível o suficiente para você começar pequeno com baixa alavancagem e crescer mais sofisticado em sua negociação quando estiver pronto Por exemplo, ele oferece contas em camadas Um bom corretor irá garantir que você é apoiado por um gerente de serviço de conta pessoal que age Como um guia como você tomar seus primeiros passos na negociação forex. Uma vez que você está mais confiante em sua negociação você terá a oportunidade de ter o seu próprio revendedor pessoal para apoiá-lo em sua negociação e para entender melhor o mercado cambial. Não use um corretor que não tenha sistemas bem conhecidos de segurança de Internet e pagamento. Pergunte se o site é protegido pelos gostos de VeriSign ou SSL. E pergunte como a compensação do cartão de crédito é tratada. O elemento humano Não se esqueça disso. Embora um corretor pode estar on-line, fazer as pessoas que têm realtactos locais físicos do escritório em todo o mundo Você pode entrar em contato com seu corretor e obter um-em-um serviço de um ser humano Eles são o tipo de pessoas que você pode lidar com Pergunte-lhes Que sistemas eles têm para queixas e ver como eles respondem facilmente que. Com a ascensão das mídias sociais tornou-se ainda mais fácil descobrir como genuíno é um corretor. O seu corretor participa em comunicação aberta com seus clientes através de qualquer das redes mais estabelecidas como Facebook, Linked In ou Twitter Risco Aviso: Forex, Commodities, Opções e CFDs (OTC Trading) são produtos alavancados que carregam um risco substancial de perda até Seu capital investido e pode não ser adequado para todos. Certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos e não investir dinheiro que não pode perder. Consulte a nossa declaração de isenção de responsabilidade completa. EF Worldwide Ltd A EF Worldwide Ltd Easy Forex reg é uma marca registrada. Copyright copy 2016. Todos os direitos reservados. Forex Trading System 2.1. O que é um Sistema de Negociação Forex Sistema de negociação Forex é o subsistema do plano de negociação forex que controla quando e em que preço você abrir e fechar seus comércios. Um sistema de negociação opera sobre os sinais gerados pela análise técnica e / ou análise fundamental. Os sinais são processados para determinar se o comerciante deve comprar ou vender um determinado par de moedas ou deve fechar a (s) posição (ões) existente (s). Qualquer sistema de negociação de moeda evita a sobrecarga de informação através da filtragem do universo de sinais técnicos e / ou fundamentais de tal forma que apenas os mais confiáveis (bem sucedidos no passado) sinais ou combinações de sinais são agidos. Existem dois tipos de sistemas de negociação - o discricionário e o mecânico. Os sistemas discricionários de negociação exigem que o profissional utilize seu próprio julgamento para determinar a importância de cada um dos sinais técnicos ou fundamentais (cujo número é potencialmente ilimitado) que ele ou ela recebe. Os sistemas mecânicos de negociação operam com um número fixo de sinais técnicos ou fundamentais sem a participação do operador. Os sistemas discricionários de negociação exigem a aplicação constante da criatividade (flexibilidade de abordagem) do operador na interpretação das condições cambiantes do mercado. Sistemas de negociação mecânica exigem a criatividade do comerciante apenas na fase de desenvolvimento do sistema forex. Discretionary sistemas de negociação forex são mais utilizados pelos comerciantes forex profissionais com muita experiência (conhecimento de mercado interno prática) contra os quais eles podem determinar a validade de qualquer sinal que eles recebem. Esses comerciantes normalmente se lembram de um grande número de padrões de sinais diferentes do passado (assim como os mestres de xadrez) que eles podem comparar com as condições atuais do mercado, para tornar sua análise mais objetiva. Em essência, eles usam a si mesmos (ou seja, seu cérebro) como seu sistema de comércio - muitas vezes com muito sucesso - porque a mente humana tem o maior poder de reconhecimento de padrões no planeta. Começando os comerciantes de moeda são aconselhados a começar por seguir profissionalmente criado sistemas mecânicos de negociação forex. A maioria destes sistemas são vendidos sob a forma de sinais de forex que são geralmente desenvolvidos por comerciantes experientes que encontraram uma maneira de sistematizar seu conhecimento dos mercados em uma estratégia de trabalho. Ao mesmo tempo, o início comerciantes podem trabalhar na construção de sua própria base de conhecimento do mercado cambial através da qualidade forex livros. Relatórios bancários e newswires sobre este assunto - para que eles também possam, com o tempo, criar sistemas de negociação mecânica a partir de suas próprias idéias e intuições (usando os pacotes de gráficos forex que permitem fazer isso). Começar sem um sistema de negociação forex mecânica comprovada (que tem expectativa matemática positiva) reduz drasticamente as chances de preservar o capital. Isto é porque qualquer intuição ou um palpite que os comerciantes experimentam em conseqüência de algum conhecimento recém-adquirido do mercado de forex é provável ser substituído por um dos dois derivados emocionais de sua programação vitalícia para o dinheiro - a ganância eo medo. Em outras palavras, sem aderência estrita a um sistema de negociação mecânico existente o comerciante início acabará por sucumbir às suas emoções. Por uma questão de fato, a única maneira os comerciantes podem aprender disciplina nas fases iniciais de suas carreiras comerciais é de perto acompanhando os sinais gerados por um sistema de negociação forex mecânica comprovada. Nota: Pacotes Neurais de Rede (eg NeuroShell) emulam o processo de aprendizado humano e podem ser usados para acumualte o conhecimento dos padrões de sinal técnicos e / ou fundamentais passados (assim como a mente de comerciantes de forex profissionais faz) com a finalidade do futuro Previsão de preços de moeda. Citação: uma abordagem mecânica para os mercados pode ser bem sucedida e isso é apoiado pelo fato de que aproximadamente 80 dos 30 bilhões na indústria de futuros gerenciados são negociados por métodos sistemáticos exatos, a partir do quotThe Ultimate Trading Guide por John R. Hill , George Pruitt e Lundy Hill. 2.2. Componentes de um sistema de negociação Forex. Um típico sistema de negociação forex consiste em dois subsistemas - o sistema de entrada eo sistema de saída. Esses sistemas podem operar em um conjunto diferente ou o mesmo de entradas. As entradas podem ser sinais técnicos ou fundamentais. Um sistema consiste em uma série de regras que interpretam os sinais que recebe. O sistema de entrada avalia os sinais para determinar se e em que nível as posições devem ser abertas. O sistema de saída avalia os sinais para determinar se e em que nível as posições abertas devem ser fechadas. O objetivo de um sistema de entrada é encontrar pontos de mercado que permitam abrir posições com alto potencial de recompensa e baixo risco potencial (alto índice de recompensa a risco). O risco é definido como a distância do pip entre o preço de entrada para o próximo suporte ou nível de resistência que está oposta à direção de entrada (acima da entrada para venda e abaixo da entrada para compra). A recompensa é definida como a distância pip do preço de entrada para o próximo suporte ou nível de resistência que se situa na direção da entrada (acima da entrada para compra e abaixo da entrada para venda). É geralmente aconselhável que os comerciantes aceitar apenas os comércios com a relação recompensa-a-risco de mais de 2 (por exemplo, risk60 pips, reward130 pips). No entanto, dependendo da exatidão de um sistema de negociação (ou seja, a porcentagem dos negócios vencedores de todos os negócios anteriores), essa exigência pode ser transferida para um valor menor ou maior, sem sacrificar a rentabilidade do sistema. Isso ocorre porque a verdadeira medida da lucratividade de longo prazo de um sistema de negociação forex não é nem a relação média de recompensa por lucro nem a precisão do sistema, mas a combinação dessas duas medidas, que é calculada como a expectativa matemática de Um sistema comercial. Na ausência da medida de exatidão de um sistema de negociação (como é o caso de alguns sistemas de negociação discricionária) - o comerciante deve se esforçar para encontrar entradas com a mais alta possível relação recompensa a risco. Nota . A análise de onda de Elliott permite encontrar entradas com razões de recompensa a risco extremamente altas (por exemplo, apenas verifique alguns dos relatórios no site MTPredictors). Vale ressaltar que MTPredictor calcula automaticamente os índices de recompensa a risco e ajuda a encontrar pontos de entrada ideais com base nesses rácios. Alguns desenvolvedores de software de ondas Elliot (por exemplo, Advanced Get) também fornecem aos seus assinantes planos detalhados de negociação de ondas de Elliott. O objetivo de um sistema de saída é proteger a base de capital e os lucros não realizados. A base de capital é protegida assegurando que os negócios são saídos com uma perda fixa quando as razões para mantê-los não são mais válidas. Isso é feito por acionar uma ordem stop-loss em sua conta corretora forex quando o preço cruza o nível que definiu seu risco na entrada. Se você é um comerciante discricionária, forçando-se a colocar o slop-loss em cada comércio e cumpri-lo, não importa o que vai fazer você muito seletivo sobre suas entradas - o que deve aumentar a sua rentabilidade. Os lucros não realizados são protegidos por uma ordem de take-profit que é acionada em sua conta de corretagem quando o preço atinge o nível que definiu o seu lucro na entrada ou com a ajuda da stop-loss de arrasto que bloqueia gradualmente mais lucros como o Preço move em seu favor. De fato, a saída stop-loss de arrasto pode ser mais adequada do que a saída fixa de take-profit se você deseja lucrar com o quotcharacter de extensão de algumas ondas de impulso. Em tal caso, o stop-loss de arrasto pode ser colocado apenas alguns pips oposto à linha de tendência que define onda de impulso. Há um tipo mais de saída que pode ser usado para proteger o comerciante de oportunidades comerciais em falta - a saída de tempo. Uma saída de tempo é acionada se um trade hasnt atingiu o seu stop-loss ou take-profit nível no período especificado de tempo. Sair desses negócios minimiza as chances de que o capital será amarrado quando melhores oportunidades aparecem nos outros pares de moedas. Nota: A maioria dos newswires forex (por exemplo, Marketnews) são uma grande fonte de informações em tempo real sobre a localização dos principais níveis de suporte e resistência e clusters de grandes encomendas que são vistos por comerciantes forex profissional e que pode ser usado para atualizar manualmente a posição De seu stop-loss de arrasto. 2.3. Desenvolvimento de um Sistema de Negociação de Moedas. Criando um sistema de negociação forex mecânico envolve uma série de etapas: 1) Selecionando as entradas para o sistema de negociação - análise técnica ou ferramentas de análise fundamental que irá gerar os sinais para o sistema 2) Desenvolver o conjunto de regras que irá operar sobre estes sinais 3 ) Otimizando os parâmetros das ferramentas de análise utilizadas para produzir os sinais 4) Backtesting e forwardtesting o sistema sobre dados de preços históricos. Cada uma destas etapas é abordada em mais detalhes abaixo: 2.3.1. Selecionando as entradas para o sistema de negociação É importante basear sua seleção de entradas para o sistema em uma premissa de som sobre a forma como os mercados de moeda operam. Como exemplo, você pode usar a média móvel de 200 dias para determinar se o mercado está em uma tendência de longo prazo para cima ou para baixo, porque uma grande proporção de comerciantes de forex profissionais usam essa ferramenta técnica para medir a tendência do mercado. Também é melhor combinar ferramentas de análise técnica de diferentes tipos e escalas, porque isso aumenta as chances de encontrar pontos de entrada de alta probabilidade (aqueles que provavelmente serão seguidos por movimentos bruscos de preços de moeda em seu favor), o que, por sua vez, Contribuem para a precisão global do sistema. Se você usar ferramentas técnicas apenas nos gráficos de tempo mais elevado, como gráficos diários ou semanais, isso aumentará a duração dos comércios e os períodos de tempo fora do mercado - porque os sinais levarão mais tempo para se formar. Qualquer um destes resultados pode ter um impacto negativo sobre o comerciante eo moral do investidor durante as inevitáveis estrias perdedoras como é mostrado pelo nosso simulador de negociação forex (Nota: O tamanho desta página é de 0,6 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e Javascript ativado em seu navegador). Que pode durar mais tempo do que eles estão naturalmente preparados para esperar. Isto torna importante concentrar-se em gráficos mais curtos (por exemplo, gráficos horários) para a geração de sinais, o que levará a duras comerciais mais curtas e, consequentemente, a recuperações mais rápidas dos levantamentos. Períodos comerciais mais curtos também podem ajudar o comerciante a superar a tentação de overtrade porque ele ou ela pode esperar para ver o próximo sinal de entrada no próximo par de dias - não nas próximas duas semanas. Quote: quot Sua liberdade para escolher o seu tempo-frame é muito valioso para perder. Investidores e especuladores marginados, por outro lado, podem escolher seus próprios cronogramas. Esta é uma de suas vantagens posicionais, para usar uma noção favorita de Larry Hite. Um dos fundadores da Mint Investment Corp - um dos maiores dos operadores de fundos de futuros. Investidores e especuladores podem escolher. Obviamente, faz sentido escolher quadros de tempo que correspondam a qualquer ritmo natural que possa ser discernido nos mercados de moeda. "John Percival em seu livro O Caminho do dólar. Nota: Se você estiver usando a análise Elliott Wave seu período médio de espera dependerá do grau do impulso ou das ondas corretivas que você está negociando. Decidir quais fatores fundamentais são melhores para o seu sistema de negociação forex (por exemplo, como entradas para sua rede neural) pode ser muito difícil porque o efeito de vários indicadores econômicos sobre os preços da moeda muda com o tempo. Em outras palavras, a força da correlação entre o preço de um par de moedas e os fatores fundamentais relevantes para ele não é fixa (mesmo com os diferenciais de taxa de juros). Em contrapartida, a relação entre os padrões de preços (especialmente os padrões de preços clássicos) e a psicologia dos comerciantes (a força motriz por trás dos movimentos de preços mais importantes) permanece bastante estável ao longo dos anos. Esta é a razão pela qual os comerciantes forex são incentivados a dedicar a maior parte de seus esforços para a construção de sistemas de negociação em torno da análise técnica. Outra questão importante é o horizonte temporal da previsão que o comerciante está tentando fazer com seu sistema. Melhor não tentar prever preços de moeda muito longe no futuro. Isso ocorre porque o número ea complexidade da interação de vários fatores técnicos e fundamentais sobe geometricamente a cada dia de negociação. Portanto, é melhor deixar essa tarefa para bancos de investimento e casas de alto nível que, por si só, têm a capacidade de realizar os cálculos necessários inerentes à previsão de curso de moeda a mais longo prazo. É mais prático para o comerciante moeda típica para se concentrar em capturar o chamado quotknee-jerkquot reações do mercado impulsionado pelo emocional multidão através da análise das condições técnicas ou fundamentais atuais. Citação. QuotRule 5: Esteja preparado para qualquer coisa não tente prever o que vai acontecer ou quando. Investir é uma habilidade, não uma ciência. O espadachim Zen dicsniplines corpo e mente para combater qualquer golpe espontaneamente ele não antecipa os movimentos de um adversário, pois isso impede sua capacidade de reagir. Da mesma forma, investidores profissionais sabem que não podem controlar o mercado imobiliário ou de ações, muito menos a economia global. Em vez disso, treinam-se para serem financeiramente inteligentes, para pensar com confiança e criatividade quando surgirem oportunidades ou problemas. Uma das "Sete Regras de Investimento" do livro de Robert Kiyosakis "Você pode escolher ser Richquot". Você também deve tentar não incluir muitos indicadores (mais de 12) em seu sistema de negociação forex. Isso ocorre porque a probabilidade de o sistema funcionar como no passado diminui à medida que você adiciona mais indicadores ao seu sistema. Como regra geral, quanto maior o número de indicadores no seu sistema, mais longo será o período de dados de preço de moeda histórica que você precisa para testar o sistema. Nota: Não há necessidade de aprender todos os indicadores disponíveis e métodos de análise técnica antes de começar a criar seus próprios sistemas de negociação robustos. Geralmente, é suficiente dominar apenas alguns indicadores técnicos e formações para começar a combiná-los para identificar pontos de entrada e saída de alta probabilidade. As questões de relatórios técnicos e / ou fundamentais dos bancos de investimento são uma das melhores fontes de informação em que os sinais técnicos e / ou fundamentais são vistos pela comunidade comercial profissional que você pode incluir em seu sistema de negociação forex. A longo prazo é melhor aderir a uma sólida estratégia de negociação forex, que tem alta probabilidade de ser rentável no longo prazo, do que para dissipar o seu capital entre uma variedade de quotpromisingquot técnicas. 2.3.2. Desenvolver o conjunto de regras que funcionará nos sinais Você pode desenvolver essas regras com base em sua observação de como os preços se movem em relação a vários indicadores técnicos e fundamentais. Por exemplo, você pode perceber que os preços da moeda tendem a retomar o comportamento de tendências depois de corrigirem e tocarem a média móvel de 200 dias. Você pode usar esta observação para formular uma regra que vai entrar nos mercados quando os preços saltam fora da média móvel de 200 dias. Você também pode notar que os preços tendem a parar de tendência quando eles tocam as faixas diárias externas Bollinger. Você pode usar esta informação para criar uma regra que sairá dos comércios uma vez que os preços penetram o Bollinger exterior diário Banda. Porque a criação de conjuntos de regras para sistemas de negociação mecânica força você a quantificar seus insights sobre o mercado esta prática ajuda a esclarecê-los. O conjunto de regras de um sistema de negociação forex é, em essência, a versão clarificada dos algoritmos de pesagem que você cria naturalmente em sua mente como você aprender a análise técnica e fundamental e observar a ação de preço. Eu digo que o quotweighingquot porque a maioria das regras técnicas são gravadas em sua mente como padrões fuzzy (por exemplo, quanto mais as sombras de um doji mais provável a reversão ou quotThe mais íngreme a linha de tendência - o mais bullish ou bearish o sentimento do mercado. Quando você cria o sistema de negociação, você transfere seus conhecimentos para o computador na forma que pode ser entendida por ele. Evidentemente, a qualidade do modelo computadorizado muitas vezes ficará aquém do modelo mental real que você mantém em sua cabeça. No entanto, a vantagem real do quotmechanicizingquot seu conhecimento de mercado é a capacidade de determinar objetivamente a validade de suas idéias de negociação pelo processo do backtesting. Deve-se notar que o mais próximo da abordagem de computadores para imitar a complexidade da compreensão humana dos padrões de mercado está nos pacotes de redes neurais. Pacotes de rede neural pode ser especialmente útil se você deseja modelar sua maneira de pesar a força de apoio ou níveis de resistência. Por exemplo, se você acha que os retracements de fibonacci são pontos de entrada mais confiáveis se forem confirmados por padrões de castidade de reversão e / ou divergência RSI, você pode cotar uma rede neural para procurar ocorrências passadas dessa combinação de padrões e determinar o peso numérico real que deve Ser colocado em cada um destes sinais técnicos para a entrada ou saída a ocorrer. Este processo é muito benéfico porque permite que o computador estenda sua habilidade natural do reconhecimento do teste padrão aperfeiçoando (ou objectivando) os pesos associados com cada entrada técnica / sinal. Desta forma, você pode medir objetivamente a força ou a beleza das configurações técnicas que você encontra em sua negociação (por exemplo, o modelo resultante pode exigir a posição de ser aberto se a soma total de peso do sinal é superior a 0,5 onde um castiçal reversão Sinal é quotworthquot 0,15, fibonacci retracement é quotworthquot 0,3 ea divergência RSI é quotworthquot 0,45). Em essência, o seu sistema de negociação forex é a descrição de quão bonita suas configurações de negociação deve ser, onde quotbeautyquot é definido como a convergência de sinais de confirmação de diferentes tipos e / ou escala de ferramentas de análise técnica. Usuários avançados das redes neurais podem ir ainda mais ligando o tamanho da posição (dentro do valor máximo de porcentagem definido pelo seu sistema de gerenciamento de dinheiro) à força ou à beleza da configuração técnica. Se feito corretamente esta prática irá permitir-lhes tirar o máximo partido das melhores oportunidades comerciais, reduzindo simultaneamente a exposição sobre as configurações menos promissoras. Meta4. Um paralelo interessante para pesar os sinais, a fim de determinar se a posição deve ser tomada ou não é a forma como as pessoas se apaixonam. Cada pessoa carrega um certo número de qualificadores inconscientes ou semi-conscientes que descrevem em termos mais ou menos difusos a aparência, o caráter, o temperamento de seu provável companheiro. Quando você encontra a pessoa que possui essas qualidades suficientes (isto é, acima de um quotthreshold ou de um mínimo inconsciente), a cascata dos sinais de confirmação coloca sua mente no estado de amor. Um processo similar ocorre na mente do comerciante discricionário quando a ação do mercado por meio de todos os seus sinais técnicos e / ou fundamentais (isto é, quando todas as peças se encaixam) ativa a intuição ou intuição dele. Se você compara a mente de um comerciante discricionário com uma rede neural, o hunch encontra sua expressão direta no neurônio de saída. A semelhança entre o processo de se apaixonar e experimentar um palpite é, provavelmente, por trás de tais advogados de mercado como quotdo não se casar com o seu tradesquot ou quotdo não se apaixonar por seus tradesquot. Para esticar ainda mais a semelhança, podemos comparar uma ordem de stop-loss com a prática empregada por alguns dos casais chamados de "quotboundary". O limite é a alguma forma de comportamento inaceitável para o outro cônjuge que, se violados levará ao fim do relacionamento. Um outro paralelo é entre adicionar a uma posição perdedora e tentar ganhar um favor de um sócio unloving - mais você investe o mais duro é deixar para ir e mais provável você é terminar devastado financeira (emocionalmente nos relacionamentos). Como uma comparação final, as redes neurais permitem modelar as conexões entre as idéias na mente humana de uma maneira semelhante que um site através de todos os seus links externos e internos permite expressar a idéia particular-rede mental de seu criador. Quote: QuotI usar todas as formas de análise técnica, mas interpretá-los através gut sentir. Não acredito em sistemas matemáticos que sempre se aproximam dos mercados da mesma maneira. Usando-me como o quotsystem, eu mudo constantemente a entrada para conseguir o mesmo outputmdashprofitquot, Mark Weinstein em Jack D. Schwagers livro quotMarket Wizardsquot. Nota . Deve-se notar que a qualidade do seu modelo será sempre tão boa quanto as entradas que você dá ou quotfeedquot para ele (como alguém disse - quotGarbage in, out out de lixo). Isso ocorre porque os computadores só estendem sua capacidade de reconhecimento de padrões e não podem ser invocados para pensar em um sistema vencedor por conta própria - se isso fosse falso, os mercados teriam sido encurralados há muito tempo pelo cara com o computador mais poderoso. 2.3.3. Otimizando os parâmetros das ferramentas de análise usadas para produzir os sinais Alguns pacotes de gráficos forex (por exemplo, TradeStation) permitem otimizar os parâmetros dos indicadores técnicos que você usa em seu sistema de negociação forex. A otimização permite encontrar valores de parâmetros de seus indicadores que resultam no maior lucro (medida mais usada no desempenho do sistema na otimização) do sistema de negociação em relação aos dados anteriores. Um exemplo da otimização é procurar os melhores parâmetros de período de tempo para um sistema de cruzamento de duas movimentações-médias. Tipicamente, os períodos de duas médias móveis são pisados de 1 a 50 em passos de 1 e os resultados de negociação para cada uma das cerca de 250 combinações de média móvel são registados e depois classificados para encontrar a combinação mais rentável. Tal processo de ir embora todas as combinações de parâmetros possíveis é chamado otimização da força bruta. À medida que o número de indicadores utilizados em seu sistema aumenta aritmeticamente, o número de combinações de parâmetros potenciais aumenta geométricamente. O número total de combinações de parâmetros é, portanto, considerado sujeito a explosão combinatória. Por exemplo, para otimizar um sistema com 5 indicadores, cada um com 50 valores de parâmetro diferentes, você teria que percorrer 312 500 000 (505) possíveis combinações de parâmetros. A única maneira que você pode esperar para resolver rapidamente tais problemas de otimização enorme em sua vida é através do uso de otimizadores genéricos (por exemplo, OptEvolve para o TradeStation ou NeuroShell Trader Professional). A otimização do parâmetro do período de tempo dos indicadores baseados em ciclo, como o Stochastics, permite ajustá-los automaticamente aos ciclos presentes no mercado, em vez de usar os valores de tempo padrão - que é o método originalmente praticado pelo desenvolvedor do Stochastics. Como nota final, tente não otimizar demais seus indicadores porque a maioria dos comerciantes de forex profissionais usam configurações de indicadores padrão. Você está à procura de setups comerciais onde o dinheiro inteligente estará agindo (em oposição ao público investidor em geral) por isso não faz muito sentido prático para usar configurações de indicadores que quase nenhum comerciante forex profissional está ciente. 2.3.4. Backtesting e Forwardtesting o sistema sobre dados de preços históricos. Backtesting permite ver como seu sistema teria executado se ele foi executado durante algum período no passado. Você otimiza parâmetros de indicador usando os dados de preço no período de backtesting. É importante que o período de tempo que você backtest seu sistema é representativo do par de moedas que você deseja negociar - deve incluir todos os tipos de condições de mercado (tendências, rangebound) e deve ser o mais recente possível. Uma vez que você está confortável com o desempenho de seu sistema você encaminhar testá-lo - você executá-lo sobre os dados de preço fora da amostra (os dados de preços que seria futuro imediato para o período de backtesting). Desta forma, você pode ver se o sistema é capaz de executar de forma semelhante à forma como ele fez durante o backtesting. Quanto mais próximo o desempenho do sistema durante o teste direto é para seu desempenho durante o backtesting o mais robusto do sistema e mais confiante você pode ser que ele vai continuar a negociar de forma semelhante durante a negociação em tempo real. Você também pode querer trocar seu sistema em uma conta demo forex por algum tempo antes de começar a negociá-lo com o dinheiro real. Backtesting ajuda o comerciante ou investidor a determinar se eles estão preparados psicologicamente para a negociação ao vivo de um sistema de negociação forex. Ao analisar o desempenho passado de um sistema, eles podem decidir se o tamanho do levantamento, o número de perdas consecutivas ea duração média dos negócios são aceitáveis para eles. Em contraste com os sistemas de negociação mecânica, os sistemas de negociação discricionária não podem ser testados porque os comerciantes discricionários não podem garantir que eles irão reagir a um conjunto similar de sinais no futuro da mesma maneira que fizeram no passado. 2.4. Implementação de um sistema de negociação Forex. Há duas maneiras que você pode implementar um sistema de negociação forex - manualmente ou automaticamente. Os sistemas discricionários de negociação só podem ser seguidos pela colocação manual das operações. Os sistemas mecânicos de negociação são melhor seguidos pelo uso da automação. If you are following a discretionary trading system you will be typically screening the currency markets for the signals that you have outlined in your checklist. The checklist is the description of the technical or fundamental trading signals that your trading systems rule-set operates on. The checklist can also contain the guidelines on how often you should check your forex charts/forex newswires for the signals (using the economic news calendar provided by the forex newswires as your fundamental signal timing tool) in contrast, the mechanical forex trading systems will be going through their own checklists with every second, 24 hours a day - which no human can possibly do. Having a detailed checklist will help you to be more disciplined in the application of your system. It is best to write your checklist in the form of the questionnaire. You can automate your search for some technical signals with the help of those forex charting packages which allow you to set up the sound or email/SMS alerts to notify you whenever the technical signal of your interest is generated (e. g. in Intellicharts ). The forex bank reports and the forex newswires frequently issue mini reports of technical conditions on the market which most often are simply the quotfilled-inquot versions of the same checklist. Manual implementation of the mechanical signals is NOT recommended. Since the signals are generated by the computer you will always feel compelled to double-check them against you own experience - because no computer can model your thinking with 100 accuracy. This can lead to the delays and/or missing of some of the signals which can potentially undermine the system profitability, that rests on the principle of taking each signal precisely at the time it is generated . A lot is being said about the widespread lack of the discipline in taking the signals of the mechanical forex trading systems. This problem can be easily overcome though the use of a reliable signal automation service. You solve all emotional problems associated with the manual trading of the signals by simply automating this process. Elimination of the emotions from the trading through the use of the automated mechanical forex trading systems should explain their popularity among the multi-billion dollar hedge fund industry. An important aspect of mechanical system trading is the monitoring of its real-time performance. The hidden market dynamics (a particular way of reacting to technical or fundamental signals that an important group of forex market participants shares - or, systematic mass investor impulsiveness ) that your system has captured during the back-testing may be changing or might already have changed at the time you start to trade your system with the real money. The only way you can say that the market dynamics that you are focusing on have changed or not is to compare the real-time and the past system perofrmance. If the system continues to perform like it did during the backtesting then you can conclude that the market dynamics it targets have not yet changed. If you notice significant deviations in such system performance measures like the maximum peak-to-valley drawdown, the average duration of trades, the average value of the profits/losses, the maximum number of consecutive winners/losses, it can signal that an important shift in market dynamics is taking place (e. g. a group of investment banks have modified their trading models). The quickest way to update your system to the changes in market dynamics is available for the neural network packages - which allow to retrain your model over the most recent price history. Retraining a neural network involves readjusting its matrix of weighs which allows it to stay attuned to the current market conditions. If mechanical trading systems suffer form the paradigm shifts on the market - the same can be said of the human mind (discretionary trading systmes) which tends to be very inflexible once a partciluar way of doing things (i. e. trading style) is ingrained in it. 2.5. Mastering System Trading. To master system trading you should have the patience to wait calmly for the entry or the exit signal from your own forex trading system and act only on them - irregardless of the technical or fundamental conditions that you observe in-between these signals. It is no wonder why the best traders choose to compare themselves to skilful predators when they describe their trading style: Quote . quotTop traders love the hunting metaphor to describe what they do. One of them, for example, claims he is like a cheetah. The cheetah can outrun any animal, but it still stalks its prey. It wont attack until it is right on top of its prey. In addition, the cheetah usually waits for a weak or lame animal to get close. Another top trader told me that he trades like a lion. He watches the herd for weeks until something other than his presence causes the herd to panic. When the herd panics, he then chases a weak or lame animal that appears most confused. The difference between an average hunter and a really skilled animal like the swift cheetah or the cunning lion is that the skilled hunter waits until the odds are overwhelmingly in his favor quot, from quotThe Ten Tasks of Top Tradingquot by Van K. Tharp. Quote: quotMuch of the time, even professionals dont have a clear picture of what is going on, but they have learned to have the patience to wait for select, specific setups. You must learn to trade on only the most recognizable and reliable patterns The primary rule of systematic trading is to take each and every trading signal that your system generates. Only by taking all the signals at the time they are generated can you count on replicating the past performance of your system. If you have the slightest suspicion that you will not be able to take all the signals - either due to the timing of the signals or your busy schedule - you should arrange for the signals to be automatically traded. At the end of the day, a forex trading system just like the money management system serves to protect yourself from your own destructive tendencies which very often mask themselves as the quotwell-meaningquot hunches and gut responses. This doesnt mean that you shouldnt trust your instincts - only that you should base your trades on them only if you can eliminate emotions from your decisions. This is because a trading system is a method to profit from other traders emotional instability . therefore, if you do not control your own emotions you will not be able to profit from any system. Removing the emotions from your manual trading can take years (. )- so it can be more practical and profitable to simply autotrade your system. Even if you start your currency trading career by following a professionally created forex trading system you will receive full satisfaction from the trading - in terms of profit and self-actualization - only if you create and trade a winning system of your own. One of the best books which can help you to start this fascinating journey is quotMechanical Trading Systems: Pairing Trader Psychology with Technical Analysis quot by Richard L. Weissman. Quote: quot In the meantime, it cannot be emphasized enough that, at the very least, genuine success in trading markets involves the adoption of a trading system. Without the discipline of such a system, the very best efforts are likely to be doomed to failure. quot Tony Plummer in his book quotForecasting Financial Markets: The Psychology of Successful Investing quot. There are no certainties in the forex trading. because the future will never be exactly the same as the past. There are only probabilities, which you can systematically put in your favour with the help of a proven forex trading system .
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