Escrevendo opções de forex

Começando em Forex Opções Muitas pessoas pensam do mercado de ações quando eles pensam de opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de negociar esses derivados exclusivos. As opções dão aos comerciantes de varejo muitas oportunidades de limitar o risco e de aumentar o lucro. Aqui discutimos quais opções são, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar. Tipos de Opções Forex Existem dois tipos principais de opções disponíveis para comerciantes forex varejo. O mais comum é a chamada tradicional / put opção, que funciona muito como a opção de ações respectivas. A outra alternativa é a opção de pagamento único de negociação - ou SPOT - que dá aos comerciantes mais flexibilidade. Opções tradicionais As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e tempo definidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD em 1.3000 em um mês como um contrato é conhecido como um call EUR / USD colocar. (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma chamada, você compra um colocar simultaneamente - assim como no mercado à vista.) Se o preço de EUR / USD é inferior a 1.3000, a opção expira sem valor, eo comprador Perde apenas o prémio. Por outro lado, se EUR / USD skyrockets para 1.4000, então o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes para apenas 1.3000, que pode então ser vendido para o lucro. Desde que as opções do forex são negociadas over-the-counter (OTC), os comerciantes podem escolher o preço ea data em que a opção é ser válida e então receber uma citação que indica o prêmio que devem pagar para obter a opção. Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores: American-style Este tipo de opção pode ser exercida em qualquer ponto até à expiração. Estilo europeu Este tipo de opção só pode ser exercido no momento da expiração. Uma vantagem das opções tradicionais é que eles têm prémios mais baixos do que as opções SPOT. Além disso, porque as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes da expiração, elas permitem uma maior flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que opções SPOT. (SPOT) Aqui está como as opções SPOT funcionam: o trader insere um cenário (por exemplo, EUR / USD quebrará 1.3000 em 12 dias), obtém uma Premium (custo de opção) e, em seguida, recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando seu comércio de opções for bem-sucedido, dando-lhe um pagamento. Muitos comerciantes apreciam as escolhas adicionais (alistadas abaixo) que as opções do PONTO dão comerciantes. Além disso, opções SPOT são fáceis de comércio: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo jogar fora. Se você estiver correto, receberá dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é seu prêmio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o comerciante para escolher exatamente o que ele ou ela pensa que vai acontecer. Uma desvantagem das opções SPOT, no entanto, é maior prémios. Em média, os prêmios de opção SPOT custam mais do que as opções padrão. Por que opções de comércio Existem várias razões pelas quais as opções em geral atraem muitos comerciantes: Seu risco de queda está limitado ao prêmio de opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que para um SPOT (dinheiro) forex posição. Você começa a definir o preço ea data de validade. (Estes não são predefinidos como os de opções sobre futuros.) As opções podem ser usadas para se proteger contra posições spot (cash) a fim de limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar com previsões de movimentos de mercado antes de eventos fundamentais acontecerem (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções SPOT permitem muitas opções: Opções padrão. One-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço toca um certo nível. No-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço não toca um certo nível. SPOT digital Você recebe um pagamento se o preço é acima ou abaixo de um certo nível. Double one-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço toca um dos dois níveis definidos. Double no-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço não toca em nenhum dos dois níveis definidos. Então, por que não todo mundo usando opções Bem, também há algumas desvantagens para usá-los: O prêmio varia, de acordo com o preço de greve e data da opção, de modo que a relação risco / recompensa varia. Opções SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra um, você não pode mudar sua mente e depois vendê-lo. Pode ser difícil prever o período exato eo preço a que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as probabilidades. Opções Opções As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor: Valor intrínseco - Isso é o quanto a opção valeria a pena se fosse exercida agora. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de três maneiras: No dinheiro - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. Fora do dinheiro Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço de mercado atual. No dinheiro Isto significa que o preço de exercício está ao preço de mercado atual. O valor de tempo - Isso representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto maior o tempo, o prémio mais elevado que você paga, porque o valor de tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - A variação das taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa de mercado atual. Esse efeito é freqüentemente incorporado ao prêmio em função do valor temporal. Volatilidade - Maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. A volatilidade é fatorada no valor do tempo. Normalmente, as moedas mais voláteis têm prêmios de opções mais altas. Como Funciona Diga que o 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EUR / USD (euro versus dólar), que está atualmente em 1.3000, está indo para baixo devido a números positivos EU no entanto, existem alguns relatórios importantes em breve Que poderia causar volatilidade significativa. Você suspeita que esta volatilidade ocorrerá dentro dos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de dinheiro. Então você decide usar opções. (Aprenda as ferramentas que irão ajudá-lo a começar no Forex Cursos Ensinar Iniciantes Como Negociar.) Você, em seguida, ir para o corretor e colocar em um pedido para comprar uma EUR put / USD chamada, comumente referido como uma opção de venda EUR, conjunto A um preço de exercício de 1.2900 e um vencimento de 2 de março de 2010. O corretor informa que esta opção custará 10 pips. Assim que você com prazer decidir comprar. Preço: 1.2900 Vencimento: 2 de março de 2010 Prêmio: 10 USD pips Caixa (spot) referência: 1.3000 Digamos que os novos relatórios saem eo par EUR / USD cai para 1.2850 - você decide exercer sua opção, eo resultado dá-lhe 40 USD pips lucro (1,2900 1,2850 0,0010). Opções Estratégias As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para um de dois propósitos: (1) capturar lucro ou (2) proteger-se contra posições existentes. Lucro Motivado Estratégias Opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco para baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prêmio Muitos comerciantes de forex gostam de usar opções em torno dos tempos de relatórios importantes ou eventos, quando os spreads e aumentar o risco em O dinheiro forex mercados. Outros comerciantes de forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição das opções pode fazer muito mais dinheiro do que uma posição de dinheiro na mesma quantidade. Estratégias de Hedging As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns comerciantes ainda usam opções em vez de ou junto com stop-loss pontos. A vantagem principal de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a mover-se contra a sua posição. Conclusão Embora possam ser difíceis de usar, as opções representam mais uma ferramenta valiosa que os comerciantes podem usar para lucrar ou diminuir o risco. As opções no forex são especialmente prevalentes durante relatórios econômicos importantes ou eventos que causam volatilidade significativa (quando os mercados de dinheiro têm spreads elevados e incerteza). (Discutir forex, opções e outros tópicos de negociação ativos no fórum TradersLaboratory) Uma pessoa que negocia derivados, commodities, obrigações, acções ou moedas com um risco superior à média em troca de. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, denominados papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Opções de Forex Forex: Trading onde você acha que os preços Won8217t Go 26 de junho de 2009, 12:41 pm EDT Por John Jagerson . Editor, SlingShot Trader O mercado de canais com freqüência. Isso é difícil para os comerciantes ativos, pois os canais podem ser muito difíceis de negociar. Às vezes, esses canais coincidem com eventos de notícias muito importantes e amplamente antecipados. A passagem do estímulo e os resgates bancários são ótimos exemplos desse tipo de situação. Os comerciantes são confrontados com um mercado apertado que pode ou não pode sair de seu canal. Nestas situações, pode ser mais fácil negociar onde o wonrsquot do mercado vai mais do que onde você pensa que irá. Opção vendedores essencialmente comércio desta forma o tempo todo. Vender opções é uma ótima maneira de tomar um comércio não-direcional e transformar as desvantagens de opções de compra em vantagens. Vender ou escrever uma opção significa que você está abrindo um comércio de opção vendendo a opção curta. Quando você entrar neste comércio, você recebe o custo da opção, ou premium, na frente. Há alguns fatores significativos a considerar como você avaliar e entrar neste comércio. Analisaremos cada uma dessas questões em um estudo de caso. Vendendo a Opção Vendendo opções fora do dinheiro é uma ótima maneira de começar a usar essa estratégia. Embora seja perfeitamente aceitável para vender no dinheiro opções, os comerciantes novas opções geralmente começam o contrário, porque parece um pouco mais conservador. Vender uma opção significa que existem duas condições de mercado que resultarão em lucro. Primeiro, o mercado poderia ficar estável, o que resultará em você manter o prémio da opção que você vendeu. Em segundo lugar, o mercado pode tendência a direção de sua previsão e você ainda vai ter o lucro máximo. Nosso estudo de caso será sobre o GBP / USD durante o declínio em janeiro-fevereiro de 2008. O mercado tinha retraced à resistência em 1/30 (ponto A.) ​​Os comerciantes de Forex avaliariam normalmente um comércio curto do ponto para fazer exame da vantagem de uma mudança a A desvantagem, mas escrever uma opção pode ser mais atraente e fornecer um pouco mais espaço para um mercado volátil. Neste caso, suponha que uma chamada foi vendida com um preço de exercício 130 pips acima do preço de fechamento em 1/30 a 2.0000. Pode soar um pouco inesperado para vender uma chamada se você for bearish, mas recorde que agora você é um vendedor das opções, não um comprador das opções, assim que as coisas são invertidas. Você quer que o mercado caia para que a chamada que você vendeu cairá em valor ou expirará sem valor. Se você fosse otimista e queria vender uma opção, você iria vender um colocar porque você quer que o mercado a subir e que colocar a cair em valor. No estudo de caso, suponha que você vendeu uma chamada com cerca de 2 semanas e meia até a expiração em 15 de fevereiro de 2008, e essa chamada vale 145 para um lote de 10.000. Isso é o equivalente a 145 pips. O que você quer neste comércio é para a taxa de câmbio para ficar abaixo do seu preço de exercício até a expiração. Na imagem você pode ver duas barreiras de linha pontilhada que delineiam onde você quer preços para ficar e dentro de qual prazo. Letrsquos rever as características deste comércio: 1. Você está abrindo a posição, vendendo uma opção Você é o vendedor da opção, o que significa que você está sendo pago o prémio quando você abrir o comércio. Você vai perder dinheiro se o mercado sobe acima de seu preço de exercício, mas vai manter o prémio inteiro se o mercado fecha à expiração ou em qualquer lugar abaixo do preço de exercício. 2. Breakeven é igual ao preço de exercício mais o prêmio pago O prêmio que você é pago pode compensar algumas perdas se o mercado sobe perto de expiração. Seu ponto de equilíbrio no vencimento é realmente 145 pips acima do preço de exercício que você vendeu (2,0145), porque isso é igual ao prêmio que você foi pago. 3. O valor de tempo funciona em seu favor Esta é uma opção out-of-the-money sem valor intrínseco. O prémio inteiro é composto de valor de tempo, que derrete ou reduz o mais perto que você chegar à expiração e mais as tendências do mercado para baixo. 4. Saída do comércio Você pode sair desse comércio sempre que precisar. Se o mercado caiu eo valor da chamada diminuiu para um nível desejável, você pode sair do comércio comprando a chamada de volta por um preço mais barato. Você está então livre para decidir se você quer vender outra chamada para um prêmio maior. Em alternativa, pode deixar a chamada expirar quando não tem valor e manter o prémio inteiro. Vender uma chamada significa que você tem a obrigação de cobrir as perdas que podem ocorrer se o comércio se move contra você. Por exemplo, se o mercado começa a subir, a chamada ganhará em valor e poderia valer mais do que você vendeu para ele. A maioria dos corretores ou revendedores de opções exigirá que você cubra este comércio com uma exigência de margem. Como regra geral, você geralmente vai ter que cobrir uma posição de opções com 20 do valor nocional ao negociar opções de câmbio, que é uma relação de alavancagem de 5: 1. As opções oferecidas pelos negociantes do forex têm geralmente uma relação de alavancagem muito mais elevada perto das taxas de alavancagem do ponto. Se você é um comerciante muito agressivo, trabalhar com um revendedor de opções em vez de um corretor pode ser o melhor caminho a percorrer. Por que os comerciantes forex se preocupar se as ações estão em um mercado de touro Descubra aqui. John Jagerson é colaborador da LearningMarkets. Para aprender mais sobre ele, leia sua bio aqui. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace / 2009/06 / selling-forex-options /. Copy2016 Media InvestorPlace, LLCWriting uma opção O que significa escrever uma opção significa Escrever uma opção refere-se à abertura de uma posição de opção com a venda de um contrato ou contratos para um comprador de opção. Ao redigir uma opção de compra, o vendedor concorda em entregar o valor especificado de ações subjacentes a um comprador ao preço de exercício no contrato, enquanto o vendedor de uma opção de venda concorda em comprar as ações subjacentes. Uma chamada coberta é escrita quando as ações subjacentes são mantidas na conta de vendedores, enquanto as compras são consideradas cobertas se o vendedor tiver dinheiro suficiente na conta para comprar a quantidade necessária de ações. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Escrevendo uma Opção As opções de compra e venda geralmente cobrem 100 ações, têm um preço de exercício no qual as ações podem ser negociadas e têm uma data de vencimento. Os investidores podem redigir contratos de opções para gerar receita de carteira e, em certas circunstâncias, ser usados ​​como uma alternativa para colocar ordens limitadas para comprar e vender ações. Quando as opções são escritas, o dinheiro pago para o contrato é referido como um prémio. No acordo entre as partes, os compradores de opções de compra têm o direito, mas não a obrigação de comprar as ações subjacentes ao preço de exercício antes do vencimento do contrato. Com contratos de compra, os compradores têm o direito, mas não são obrigados a vender ações ao preço de exercício. Os vendedores de opções, por outro lado, são obrigados a executar transações de acordo com as especificações do contrato. Os investidores com carteira de ações podem usar a escrita de chamadas cobertas para gerar receita e também definir preços para vender ações subjacentes. Por exemplo, um investidor que detém 100 ações de uma negociação de ações em 50 pode escrever uma chamada coberta de um mês com um preço de exercício de 55, receber um prêmio e vender em 55 se o preço da ação está acima do preço de exercício no vencimento. Se o preço ficar abaixo do preço de exercício 55 ea opção expirar, o investidor pode repetir o processo e coletar os prêmios adicionais mensalmente até que as ações sejam canceladas. Embora esta estratégia seja semelhante à colocação de ordens de limite, há uma diferença fundamental. Usando uma ordem de limite em 55, as ações são vendidas se o preço exceder 55. Com chamadas cobertas, as ações são vendidas se o preço se fecha acima de 55 no vencimento, a menos que o comprador de chamada optar por chamar as ações de distância antes dessa data. Put Writing Investidores também podem escrever coberto put opções para gerar renda. Nesta estratégia, o escritor put coleta um prêmio para aceitar a obrigação de comprar ações subjacentes ao preço de exercício. A posição é considerada coberta, desde que a carteira tenha o dinheiro para cobrir a compra. Se as ações fecham abaixo do preço de exercício no vencimento, o escritor put compra as ações ao preço de exercício. Escrita de Opção Nua Embora a escrita de chamada coberta seja uma estratégia relativamente conservadora, a escrita nua é altamente especulativa. Como essas estratégias são executadas sem ações subjacentes ou em dinheiro à mão para comprar ações, os escritores opção pode ser submetido a perdas muito maiores do que os prémios recebidos. Começar Iniciado em Opções Forex Muitas pessoas pensam do mercado de ações quando eles pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de negociar esses derivados exclusivos. As opções dão aos comerciantes de varejo muitas oportunidades de limitar o risco e de aumentar o lucro. Aqui discutimos quais opções são, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar. Tipos de Opções Forex Existem dois tipos principais de opções disponíveis para comerciantes forex varejo. O mais comum é a chamada tradicional / put opção, que funciona muito como a opção de ações respectivas. A outra alternativa é a opção de pagamento único de negociação - ou SPOT - que dá aos comerciantes mais flexibilidade. Opções tradicionais As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e tempo definidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD em 1.3000 em um mês como um contrato é conhecido como um call EUR / USD colocar. (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma chamada, você compra um colocar simultaneamente - assim como no mercado à vista.) Se o preço de EUR / USD é inferior a 1.3000, a opção expira sem valor, eo comprador Perde apenas o prémio. Por outro lado, se EUR / USD skyrockets para 1.4000, então o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes para apenas 1.3000, que pode então ser vendido para o lucro. Desde que as opções do forex são negociadas over-the-counter (OTC), os comerciantes podem escolher o preço ea data em que a opção é ser válida e então receber uma citação que indica o prêmio que devem pagar para obter a opção. Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores: American-style Este tipo de opção pode ser exercida em qualquer ponto até à expiração. Estilo europeu Este tipo de opção só pode ser exercido no momento da expiração. Uma vantagem das opções tradicionais é que eles têm prémios mais baixos do que as opções SPOT. Além disso, porque as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes da expiração, elas permitem uma maior flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que opções SPOT. (SPOT) Aqui está como as opções SPOT funcionam: o trader insere um cenário (por exemplo, EUR / USD quebrará 1.3000 em 12 dias), obtém uma Premium (custo de opção) e, em seguida, recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando seu comércio de opções for bem-sucedido, dando-lhe um pagamento. Muitos comerciantes apreciam as escolhas adicionais (alistadas abaixo) que as opções do PONTO dão comerciantes. Além disso, opções SPOT são fáceis de comércio: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo jogar fora. Se você estiver correto, receberá dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é seu prêmio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o comerciante para escolher exatamente o que ele ou ela pensa que vai acontecer. Uma desvantagem das opções SPOT, no entanto, é maior prémios. Em média, os prêmios de opção SPOT custam mais do que as opções padrão. Por que opções de comércio Existem várias razões pelas quais as opções em geral atraem muitos comerciantes: Seu risco de queda está limitado ao prêmio de opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que para um SPOT (dinheiro) forex posição. Você começa a definir o preço ea data de validade. (Estes não são predefinidos como os de opções sobre futuros.) As opções podem ser usadas para se proteger contra posições spot (cash) a fim de limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar com previsões de movimentos de mercado antes de eventos fundamentais acontecerem (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções SPOT permitem muitas opções: Opções padrão. One-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço toca um certo nível. No-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço não toca um certo nível. SPOT digital Você recebe um pagamento se o preço é acima ou abaixo de um certo nível. Double one-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço toca um dos dois níveis definidos. Double no-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço não toca em nenhum dos dois níveis definidos. Então, por que não todo mundo usando opções Bem, também há algumas desvantagens para usá-los: O prêmio varia, de acordo com o preço de greve e data da opção, de modo que a relação risco / recompensa varia. Opções SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra um, você não pode mudar sua mente e depois vendê-lo. Pode ser difícil prever o período exato eo preço a que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as probabilidades. Opções Opções As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor: Valor intrínseco - Isso é o quanto a opção valeria a pena se fosse exercida agora. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de três maneiras: No dinheiro - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. Fora do dinheiro Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço de mercado atual. No dinheiro Isto significa que o preço de exercício está ao preço de mercado atual. O valor de tempo - Isso representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto maior o tempo, o prémio mais elevado que você paga, porque o valor de tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - A variação das taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa de mercado atual. Esse efeito é freqüentemente incorporado ao prêmio em função do valor temporal. Volatilidade - Maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. A volatilidade é fatorada no valor do tempo. Normalmente, as moedas mais voláteis têm prêmios de opções mais altas. Como Funciona Diga que o 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EUR / USD (euro versus dólar), que está atualmente em 1.3000, está indo para baixo devido a números positivos EU no entanto, existem alguns relatórios importantes em breve Que poderia causar volatilidade significativa. Você suspeita que esta volatilidade ocorrerá dentro dos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de dinheiro. Então você decide usar opções. (Aprenda as ferramentas que irão ajudá-lo a começar no Forex Cursos Ensinar Iniciantes Como Negociar.) Você, em seguida, ir para o corretor e colocar em um pedido para comprar uma EUR put / USD chamada, comumente referido como uma opção de venda EUR, conjunto A um preço de exercício de 1.2900 e um vencimento de 2 de março de 2010. O corretor informa que esta opção custará 10 pips. Assim que você com prazer decidir comprar. Preço: 1.2900 Vencimento: 2 de março de 2010 Prêmio: 10 USD pips Caixa (spot) referência: 1.3000 Digamos que os novos relatórios saem eo par EUR / USD cai para 1.2850 - você decide exercer sua opção, eo resultado dá-lhe 40 USD pips lucro (1,2900 1,2850 0,0010). Opções Estratégias As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para um de dois propósitos: (1) capturar lucro ou (2) proteger-se contra posições existentes. Lucro Motivado Estratégias Opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco para baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prêmio Muitos comerciantes de forex gostam de usar opções em torno dos tempos de relatórios importantes ou eventos, quando os spreads e aumentar o risco em O dinheiro forex mercados. Outros comerciantes de forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição das opções pode fazer muito mais dinheiro do que uma posição de dinheiro na mesma quantidade. Estratégias de Hedging As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns comerciantes ainda usam opções em vez de ou junto com stop-loss pontos. A vantagem principal de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a mover-se contra a sua posição. Conclusão Embora possam ser difíceis de usar, as opções representam mais uma ferramenta valiosa que os comerciantes podem usar para lucrar ou diminuir o risco. As opções no forex são especialmente prevalentes durante relatórios econômicos importantes ou eventos que causam volatilidade significativa (quando os mercados de dinheiro têm spreads elevados e incerteza). (Discutir forex, opções e outros tópicos de negociação ativos no fórum TradersLaboratory) Uma pessoa que negocia derivados, commodities, obrigações, acções ou moedas com um risco superior à média em troca de. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, denominados papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Como escrever chamadas cobertas: 5 dicas para o sucesso O que é uma chamada coberta Uma chamada coberta é uma estratégia de produção de renda Onde você vende, ou escreve, opções de compra contra ações de ações que você já possui. Normalmente, você venderá um contrato por cada 100 ações. Em troca da venda das opções de compra, você cobra um prêmio de opção. Mas esse prémio vem com uma obrigação. Se a opção de compra que você vende é exercida pelo comprador, você pode ser obrigado a entregar suas ações da ação subjacente. Felizmente, você já possui o estoque subjacente, de modo que sua obrigação potencial é coberto, portanto, este nome strategys, chamada coberto chamada. Não se esqueça, como todas as estratégias, chamadas cobertas estão sujeitas a custos de transação. Esta estratégia envolve dois negócios e, portanto, tem duas comissões: uma para comprar o estoque e um para vender a chamada. Na TradeKing, a comissão para este comércio é de 4,95 para comprar o estoque, mais 4,95 mais 65 centavos por contrato para vender a chamada. Por que escrever chamadas cobertas Quando você vende chamadas cobertas, você está normalmente esperando para manter suas ações do estoque subjacente, gerando renda extra através do prémio da opção. Youll quer o preço das ações para permanecer abaixo do seu preço de exercício, então o comprador da opção não será motivado para exercer a opção e agarrar suas ações longe de você. Dessa forma, as opções vão expirar sem valor, você vai manter o prêmio de toda a opção no vencimento e youll também manter suas ações do estoque subjacente. Se seu preço de ações é neutro ou caindo um pouco, mas você ainda quer segurar as ações de longo prazo, escrever chamadas cobertas pode ser uma boa maneira de ganhar renda extra em sua posição longa. Mas lembre-se, você também é um acionista, então você provavelmente quer o valor de suas ações para aumentar apenas não o suficiente para bater o seu preço de greve chamadas cobertas. Então você não vai apenas manter o prémio da venda de opções, youll também beneficiar das ações aumento de valor. Você está realmente amando a vida se isso acontecer. Um exemplo de uma chamada coberta em ação Imagine que você já possui 100 ações da XYZ. Você os comprou para 25 cada, mais a comissão de 4.95, e agora XYZ está negociando em 50 - mas não parece provável subir muito no curto prazo. Ainda assim, você é otimista de longo prazo em XYZ e quer ver se você pode fazer um pouco de dinheiro extra enquanto espera por um maior bump no estoque. Em janeiro, você vende um contrato de compra coberto em XYZ. Vamos dizer que a opção que você vendeu tem vencimento em março e um preço de exercício de 55. O prêmio que você cobra é de 2,50 por opção, ou 250 (2,50 x 100 ações 250) menos comissões de 5,60. Se XYZ ficar em torno de 50 até março expiração, a chamada seria out-of-the-money. Isso significa que comprar o estoque para o preço de exercício (55) é mais caro do que comprar o estoque no mercado aberto (50). Assim, o comprador opção provavelmente não exercer a chamada ea opção iria expirar sem valor. Você pocket o prêmio 250 e manter suas 100 partes de XYZ. Tenha em mente, contanto que as opções que você vende não se exercitar, você pode repetir essa manobra de mês a mês, vendendo chamadas adicionais cobertas contra as mesmas ações. O que acontece se o estoque dispara através do telhado O que acontece se você escrever uma chamada coberta - e, em seguida, seu estoque subjacente dispara para o céu, excedendo as opções preço de exercício Nesse caso, o comprador opção tem razão para exercer a sua opção de compra, Estoque para o preço de exercício é mais barato do que comprar o estoque no mercado aberto. Isso é chamado de estar no dinheiro. Nesse cenário, suas ações provavelmente serão chamadas fora de você. Você pode estar triste em parte com seu estoque e perder alguns desses ganhos - mas o cenário detém alguns benefícios para você. Por exemplo, vamos imaginar XYZ disparos de 50 a 65, e você vendeu um 55 de março coberto chamada. Nesse cenário, o comprador da opção é extremamente provável exercer seu direito de comprar as ações subjacentes. Afinal, a opção de compra permite ao comprador comprar XYZ com apenas 55 anos quando todo mundo tem que pagar 65 - uma diferença de 10 por ação. Como o escritor de chamada coberto, você havent mal feito demasiado mal. Quando você vendeu a chamada, o estoque era de 50, e agora você está descontando em 55 - thats um lucro de 10 no estoque sozinho. Além disso, você começa a manter o prêmio 2,50 que você coletou ao vender a chamada coberta em primeiro lugar - um adicional de 5. Não muito gasto. Sempre que você entrar em uma posição de chamada coberta, você deve estar disposto a parte com o estoque no preço de exercício. Então escolha um preço de exercício que irá contabilizar ganhos suficientes que você não vai sentir pena de si mesmo se o seu estoque é chamado de distância. O que é atribuição Como indicado anteriormente, se você vender uma chamada coberta, você está aceitando uma obrigação em troca do prêmio de opção que você coleta. Suas ações subjacentes de ações podem ser chamadas fora de você se o comprador optar por exercer. Podemos dizer aqui porque não é garantido que você será convidado a honrar esta obrigação. Depende se você é designado. Veja como funciona o processo de atribuição. A atribuição ocorre por meio de um sistema de loteria aleatório administrado pela Options Clearing Corporation (OCC). Quando o OCC recebe um aviso de exercício, o seu atribuído aleatoriamente a uma empresa de compensação membro. Por sua vez, sua empresa de corretagem atribui aleatoriamente avisos de exercício a posições de opções curtas em seus livros. Assim seu possível youll ser atribuído através deste processo. Naturalmente, seu também possível skip out scot-free. Mas se a opção de compra que você vendeu é mais do que alguns centavos de dinheiro in-the-money na data de validade, a chance de escapar atribuição é altamente improvável. Além disso, embora o exercício geralmente depende da opção estar dentro ou fora do dinheiro, um comprador de opção pode optar por exercer sua opção a qualquer momento até a expiração, por qualquer motivo, se faz sentido ou não. Como você está provavelmente ciente, os seres humanos não se comportam sempre de uma maneira racional. Quais são os riscos na escrita de chamadas cobertas Embora a escrita de chamadas cobertas seja geralmente considerada uma estratégia de opções bastante conservadora, existem riscos. Lembre-se, como um escritor de chamada coberta youre vestindo dois chapéus: Você é um vendedor de chamadas e você também é um acionista. Risco de baixa como acionista. Se o valor das ações subjacentes cair significativamente, a perda resultante da detenção das ações provavelmente compensará o ganho do prêmio da opção recebido. Cobertura limitada como acionista. Antes de vender uma chamada coberta, como um acionista você tem potencial de potencial ilimitado de possuir o estoque. Quando você começa a escrever chamadas cobertas, seu ganho potencial de possuir o estoque é limitado ao ganho que você pode perceber se o preço da ação atinge o preço de exercício da opção. Em algum momento após isso ocorre, as ações provavelmente será chamado de distância e você vai vender as ações para o preço de exercício. Como você pode usar chamadas cobertas com êxito Dica 1: Manter a volatilidade (probabilidade de movimento do preço das ações) em mente. Escrever chamadas cobertas funciona melhor em ações com opções que estão exibindo média volatilidade implícita. Isso significa que você deseja usar um estoque que tem a capacidade de mover, mas de uma forma um tanto previsível. Se a volatilidade implícita for muito baixa, o prêmio de opção que você coleta provavelmente também será baixo. Se a volatilidade implícita for alta, os prêmios também serão maiores, mas há um trade-off. Quanto maior a volatilidade implícita, maior a probabilidade de o estoque se mover significativamente em qualquer direção. Isso poderia significar que você tem uma maior chance de ter seu estoque chamado afastado se o preço aumenta, ou de tomar uma perda se o estoque cai acentuadamente. Lembre-se: Se o preço sobe o suficiente para que o comprador de chamadas exerça a opção e chame sua posição de ações para longe de você, você não será mais um acionista impedindo que você participe de ganhos futuros no estoque além do preço de exercício. Em outras palavras, a volatilidade média deve fornecer prémio suficiente para fazer o comércio vale a pena, enquanto reduz a quantidade de imprevisibilidade encontrada com ações de alta volatilidade. Só você pode decidir que tipo de opção premium vai fazer esta estratégia vale a pena executar. Um pensamento final para a Dica 1: a volatilidade implícita só pode ser determinada usando um modelo de precificação de opções. Embora esta informação pode ser útil em seu processo de tomada de decisão, ainda é hipotético. Novamente, a volatilidade implícita tende a indicar a probabilidade de um estoque flutuar. Mas tenha em mente, isso pode não vir a ser o caso no mundo real. Dica 2: Não entre em pânico se youre atribuído. Se você é chamado para entregar estoque, pode vir como uma surpresa. Alguns escritores de chamada cobertos se preocupar em perder uma posição de ações de longa data desta forma. Mas você tem mais opções nesta situação do que você pode perceber. Vamos dizer que você comprou 100 ações da XYZ por ano nos últimos cinco anos, e com cada nova compra, o preço foi maior do que o anterior. Então você escreve uma chamada coberta contra suas explorações. Se você for atribuído, você pode escolher o lote específico de ações que deseja entregar de todas as ações da XYZ que você possui. O melhor curso de ação pode ser para entregar as ações mais caras de XYZ que você comprou mais recentemente, e manter os menos caros que você tinha comprado anteriormente. Dessa forma, você pode evitar acionar uma conta de imposto grande devido aos ganhos de capital em seu estoque. (Lembre-se que suas preocupações fiscais são específicas para você. Certifique-se de procurar o conselho de um profissional de imposto ao tomar decisões como esta.) Se você preferir não deixar ir de qualquer das ações que você está segurando, isso também está bem. É possível comprar o estoque na margem no mercado aberto e entregar essas ações em vez disso. Isso lhe dará um melhor controle das conseqüências fiscais e suas posições de longo prazo. No entanto, tenha em conta que se você quiser entregar novas ações adquiridas você precisa antecipar a sua atribuição e comprar as ações com antecedência de receber a notificação de cessão. Além disso, comprar ações na margem tem seus próprios riscos. Margem é essencialmente uma linha de crédito para compra de ações, para o qual você faz um mínimo para baixo pagamento e pagar o seu corretor de uma taxa de juros. Se o mercado se move contra você de repente, você pode ser obrigado a adicionar rapidamente a este adiantamento em whats chamado uma chamada de margem. Leia sobre os riscos de margem para usar esta ferramenta sabiamente. Faça o download do Acordo de Margem da TradeKings aqui. Dica 3: Saber com antecedência o que você vai fazer se o estoque vai para baixo. Youd normalmente escrever uma chamada coberta em um estoque em que você é otimista no longo prazo. Se o estoque vai para o sul, ajuda a ter um plano no lugar. Afinal, ninguém gosta quando as ações caem. Mas, mais uma vez, você tem mais opções do que você pensa. Contrariamente ao que muitos investidores assumem, a venda de uma chamada não bloqueá-lo em sua posição até a expiração. Você sempre pode comprar de volta a chamada e remover a sua obrigação de entregar estoque. Se o estoque caiu desde que você vendeu a chamada, você pode poder comprar a chamada para trás a um custo mais baixo do que o preço de venda inicial, fazendo um lucro na posição da opção. A recompra também remove sua obrigação de entregar estoque, se atribuído. Se você escolher, você pode então despejar sua posição de estoque longo, impedindo mais perdas se o estoque continua a cair. Dica 4: Considerar comprar-escreve. Se você está atraído para chamadas cobertas como uma estratégia de renda em curso, você pode comprar o estoque e vender a opção de compra em uma única transação. Isso é chamado de comprar-escrever. O TradeKing buy-write tela de negociação torna a negociação desta estratégia simples, porque você pode simultaneamente inserir o seu pedido para a compra de ações ea venda da opção. Comprar-escreve oferecer mais de conveniência. Para uma coisa, você reduz seu risco de mercado não legging na estratégia. (Quando você entra em uma posição de opção de multi-perna em mais de uma transação, isso é chamado legging para o comércio.) Porque muito pode acontecer entre um comércio e os próximos, mesmo se theyre apenas alguns momentos separados, legging em uma posição Pode representar alguns riscos adicionais. Dito isto, usando uma posição multi-perna também pode ser complicado. Youll incorrer em duas comissões e pode envolver tratamento fiscal complexo, dependendo da sua situação pessoal. Certifique-se de verificar com um consultor fiscal antes de negociar um comprar-escrever. Dica 5: Compare os retornos estáticos versus os retornados chamados. As chamadas cobertas são uma maneira de ganhar renda em suas posições de estoque longas acima e além de quaisquer dividendos que o estoque pode pagar. Retornos estáticos e se-chamados ajudá-lo a descobrir se a venda da chamada faz sentido para a sua estratégia de investimento. Retorno estático em uma chamada coberta refere-se ao cenário em que você vende uma chamada coberta eo estoque doesnt budge permitindo que você, como o escritor, para manter o prémio como renda. Se o chamado retorno assume que a cessão ocorre e você entrega o estoque ao preço de exercício. Você deve fazer a matemática para ambos os cenários antes de mergulhar na escrita de chamada coberta. Esses números são importantes para garantir que você está trabalhando para atingir seus objetivos de investimento ao implementar essa estratégia e que você estará satisfeito com seus retornos no caso de qualquer resultado. Os clientes do TradeKing podem encontrar retornos estáticos e se-chamados sob as Cadeias de Opções no menu Quotes Research. Uma vez na página da cadeia, basta selecionar Chamadas Cobertas no menu suspenso no campo Tipo de Cadeia. Tenha em mente, nenhuma dessas projeções pré-calculadas inclui comissões ou taxas para o seu comércio, que irá reduzir os retornos. Se você é mais de um do-it-yourselfer, heres um exemplo de como você pode calcular os retornos diferentes, incluindo comissões e taxas. (Estes números pressupõem que você está negociando um buy-write e usam a base de custo de 50 para o estoque.) Cálculo da chamada coberta Retorna Chamada vendida: Chamada de março de 55 Prêmio de chamada: 2,50 Preço da ação no momento do comércio de chamadas cobertas: 50 Número de ações Negociado: 100 Número de contratos negociados: 1 Comissão para este comércio: 10,55 (4,95 4,95 0,65) Comissão de cessão - se atribuído: 4,95 Em conclusão As chamadas cobertas podem ser uma estratégia útil para gerar rendimentos nas suas explorações acima e além de quaisquer dividendos. Normalmente, youll escrever chamadas cobertas em ações para que você é de longo prazo bullish, mas não esperando grandes ganhos no futuro imediato. Eles podem ser particularmente úteis em estoques que estão estagnados ou experimentando um pequeno mergulho no curto prazo. Mas tenha cuidado. Como com qualquer outra estratégia de opção, chamadas cobertas nunca são uma coisa certa. Você precisa entender seus riscos e entrar no comércio com um plano para todos os possíveis resultados. Ganhe 1.000 na Comissão de Livre Comércio Hoje comissão gratuita quando você financiar uma nova conta TradeKing com 5.000 ou mais. Use o código promocional FREE1000. Aproveite os custos baixos, o serviço de alta classificação e a plataforma premiada. Comece hoje mesmo Opções de e-mail envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível em www. tradeking / ODD antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opção, adicionar 65 centavos por contrato de opção. TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossas FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. Novos clientes são elegíveis para esta oferta especial após a abertura de uma conta TradeKing com um mínimo de 5.000. Você deve aplicar para a oferta da comissão do comércio livre introduzindo o código FREE1000 da promoção ao abrir a conta. Novas contas recebem 1.000 em crédito comissão de ações, ETF e opções negociadas executadas dentro de 60 dias de financiamento da nova conta. O crédito da comissão leva um dia útil a partir da data de financiamento a ser aplicada. Para se qualificar para esta oferta, as novas contas devem ser abertas até 31/12/2016 e financiadas com 5.000 ou mais dentro de 30 dias da abertura da conta. O crédito da Comissão abrange acções, ETF e ordens de opções, incluindo a comissão por contrato. Taxas de exercício e atribuição ainda se aplicam. Você não receberá compensação em dinheiro por quaisquer comissões de livre comércio não utilizadas. A oferta não é transferível ou válida em conjunto com qualquer outra oferta. Aberto apenas para residentes nos EUA e exclui os funcionários da TradeKing Group, Inc. ou de suas afiliadas, dos titulares de contas atuais da TradeKing Securities, LLC e dos novos titulares de contas que mantiveram uma conta na TradeKing Securities, LLC nos últimos 30 dias. A TradeKing pode modificar ou descontinuar esta oferta a qualquer momento sem aviso prévio. Os fundos mínimos de 5.000 devem permanecer na conta (menos quaisquer perdas de negociação) por um período mínimo de 6 meses ou TradeKing pode cobrar a conta para o custo do dinheiro concedido à conta. A oferta é válida para apenas uma conta por cliente. Outras restrições podem ser aplicadas. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, salvo indicação em contrário. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pelo Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e Dow Jones Company. A oferta sem comissão de compra para fechar não se aplica a negócios multipessoais. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações e pode ser obtido enviando um e-mail para email160protected. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações de investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos das existências. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKings Fixed Income é fornecida pela Knight BondPoint, Inc. Todos os lances (ofertas) submetidos na plataforma Knight BondPoint são ordens de limite e, se executados, só serão executados contra ofertas na plataforma Knight BondPoint. A Knight BondPoint não encaminha ordens para qualquer outro local com a finalidade de processamento e execução da ordem. As informações são obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém sua precisão ou completude não é garantida. As informações e os produtos são fornecidos somente com base na agência de melhor esforço. Leia os Termos e Condições de Renda Fixa. Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a diversos riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, pré-pagamentos, resgate antecipado, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Qualquer conteúdo de terceiros, incluindo blogs, notas comerciais, postagens do fórum e comentários não reflete as opiniões da TradeKing e pode não ter sido revisado pela TradeKing. 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